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南方利达A
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南方利达A(基金代码:001566)是南方基金旗下的一只灵活配置混合型基金,主要投资于股票、债券等资产,通过灵活的资产配置追求长期稳健收益。以下是关于该基金的详细信息和分析要点:

1、基金概况
基金类型:混合型(灵活配置)
成立日期:2015年11月19日
管理人:南方基金管理股份有限公司
基金经理:林乐峰(现任经理,任职时间较长,管理经验丰富)
最新规模:约20亿元(截至2023年四季报)

2、投资策略
资产配置:股票仓位范围为0%95%,可根据市场行情灵活调整股债比例。
投资方向:
股票:侧重成长性与价值性兼顾的优质企业,行业分散。
债券:以高等级信用债为主,控制利率风险。
风险收益特征:中高风险(R3),适合有一定风险承受能力的投资者。

3、历史表现与风险
收益表现:
长期业绩稳健,但受市场波动影响较大。例如,2022年受股市调整影响,净值回撤较明显。
近3年年化收益率约5%8%(具体需查看最新数据,受市场环境影响)。
风险指标:
波动率高于纯债基金,但低于激进型股票基金。
最大回撤约20%25%(如2022年)。

4、费用结构
申购费:1.5%(前端申购,部分平台打折后约0.15%)。
赎回费:持有期<7天收取1.5%,≥7天免赎回费。
管理费:1.5%/年,托管费0.25%/年。

5、适合的投资者
适合人群:
能承受中等风险,追求长期资产增值的投资者。
希望基金经理主动调整仓位以应对市场变化的投资者。
不适合人群:
短期资金需求或极度保守的投资者。

6、注意事项
市场关联性:净值与股市、债市相关性较高,需关注宏观经济和政策变化。
基金经理变动:若发生经理变更,需重新评估投资策略。
同类对比:可对比其他灵活配置基金(如易方达新经济混合、富国天惠等)。

7、最新数据查询建议
渠道:天天基金网、晨星网、南方基金官网或支付宝/理财通等平台。
关注点:最新持仓、季度报告、规模变化等。

如需进一步分析(如持仓明细、与大盘对比等),可提供更具体的需求。投资前请务必结合自身风险偏好和投资目标谨慎决策。
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IP地址 49.64.172.161
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搜索次数 0
提问时间 2025-01-29 09:07:59

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